- 恒指
- 19,230
- -371
- 大市成交 1,580億
- 期指(夜)
- 19,204
- -8
- 低水26
- 國指
- 6,887
- -148
- 紅籌
- 3,548
- -78
- 科指
- 4,246
- -112
- 上證
- 3,267
- -103
- 成交 7,076億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
富時中國A50指數
-
資產淨值 (截至21/11/2024)︰
14.063
折讓 -3.22%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼富時中國A50指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,361
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海滙豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司
- 上市日期
-
18/11/2004
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 21/11/2024
- 資產淨值
- 14.063 港元 (截至 21/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1,521.000 (21/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 19,897.205 人民幣 (20/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.35%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Susquehanna Hong Kong Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。