• 恒指
  • 24,277
  • +317
  •  大市成交 1,418億
  • 期指
  • 24,300
  • +231
  • 高水23
  • 國指
  • 8,963
  • +85
  • 紅籌
  • 3,952
  • +45
  • 科指
  • 5,879
  • -2
  • 上證
  • 3,429
  • +10
  •  成交 4,254億

報價

一覽

  • 投資目標
  • 投資於短期存款及貨幣市場投資項目,尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的港元回報

  • 基準貨幣
  • 港元

  • 交易貨幣
  • 港元

  • 交易單位
  • 1

  • 每手入場費
  • 1,151

  • 派息政策
  • 每年一次

  • 賣空
  • 允許

  • ETF 類型
  • 實物

  • 衍生工具發行商
  • 不適用

  • 上市日期
  • 18/07/2018

  • 資產淨值
  • 1,150.365 港元 (截至 14/03/2025)
  • 已發行之基金單位(百萬)
  • 1.042 (14/03/2025)
  • 總資產(百萬元)
  • 1,198.692 港元 (14/03/2025)

附加數據

  • 管理費
  • 每年0.3%

  • 股票印花稅
  • 全數減免

  • 莊家
  • Flow Traders Hong Kong Limited

    Optiver Trading Hong Kong Limited

  • 基金經理
  • 南方東英資產管理有限公司

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備註︰

港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

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