- 恒指
- 24,311
- +351
- 大市成交 1,216億
- 期指
- 24,340
- +271
- 高水29
- 國指
- 8,973
- +95
- 紅籌
- 3,964
- +57
- 科指
- 5,889
- +9
- 上證
- 3,431
- +11
- 成交 3,926億
報價
-
相關資產︰
港元-主動式管理投資策略
-
資產淨值 (截至14/03/2025)︰
1,150.365
溢價 +0.02%
一覽
- 投資目標
-
投資於短期存款及貨幣市場投資項目,尋求達致與現行貨幣市場利率相一致的港元回報
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
1
- 每手入場費
-
1,151
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/07/2018
- 資產淨值
- 1,150.365 港元 (截至 14/03/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1.042 (14/03/2025)
- 總資產(百萬元)
- 1,198.692 港元 (14/03/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.3%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。