- 恒指
- 26,160
- -234
- 大市成交 2,380億
- 期指(夜)
- 26,216
- +34
- 高水56
- 國指
- 8,845
- -60
- 紅籌
- 4,326
- -22
- 科指
- 5,043
- -49
- 上證
- 4,051
- -4
- 成交 10,135億
報價 創1個月高
-
相關資產︰
恒生生物科技指數
-
資產淨值 (截至16/04/2026)︰
16.205
折讓 -1.33%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生生物科技指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
1,599
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
18/03/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 16/04/2026
- 資產淨值
- 16.205 港元 (截至 16/04/2026)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 160.800 (16/04/2026)
- 總資產(百萬元)
- 2,609.505 港元 (16/04/2026)
附加數據
- 管理費
-
每年0.4%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Barclays Bank PLC
Barclays Capital Securities Limited
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Nine Mile Financial Pty Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
UTR8 AP Limited
- 基金經理
-
華夏基金（香港）有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。