- 恒指
- 22,616
- -4
- 大市成交 4,002億
- 期指(夜)
- 22,730
- +93
- 高水114
- 國指
- 8,324
- -8
- 紅籌
- 3,807
- +38
- 科指
- 5,499
- -27
- 上證
- 3,356
- +9
- 成交 7,501億
報價 創1個月高
-
相關資產︰
1,037.31 +14.85 (+1.452%)
-
資產淨值(最新估值)︰
9.417
折讓 -0.18% -
即時報價更新時間為︰17/02/2025 16:29
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼上證科創板50成份指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
人民幣
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
940
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
10/02/2021
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 14/02/2025
- 資產淨值
- 9.282 港元 (截至 14/02/2025)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 60.800 (14/02/2025)
- 總資產(百萬元)
- 527.650 人民幣 (14/02/2025)
附加數據
- 管理費
-
每年0.99%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
南方東英資產管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。