- 恒指
- 19,603
- +444
- 大市成交 1,389億
- 期指(夜)
- 19,618
- +21
- 高水15
- 國指
- 7,027
- +176
- 紅籌
- 3,592
- +57
- 科指
- 4,374
- +152
- 上證
- 3,310
- +50
- 成交 5,716億
報價
-
相關資產︰
19,603.13 +443.93 (+2.32%)
-
資產淨值(最新估值)︰
18.440
折讓 -0.43% -
即時報價更新時間為︰27/11/2024 17:59
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
盈富基金之投資目標為提供與恒生指數表現相符之投資回報。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
500
- 每手入場費
-
9,180
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
19/09/2022
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 26/11/2024
- 資產淨值
- 18.022 人民幣 (截至 26/11/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 7,032.993 (26/11/2024)
- 總資產(百萬元)
- 135,724.227 港元 (26/11/2024)
附加數據
- 管理費
-
最高每年0.045%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
恒生投資管理有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。