- 恒指
- --
- --
- 大市成交 4億
- 期指
- 19,695
- +98
- 平水--
- 國指
- --
- --
- 紅籌
- --
- --
- 科指
- --
- --
- 上證
- 3,310
- -0
- 成交 0億
報價
-
相關資產︰
實物金條
-
資產淨值 (截至23/10/2024)︰
1,964.620
折讓 -9.91%
一覽
- 投資目標
-
本信託的投資目標在於在股份中反映LBMA黃金價格（由IBA管理）表現（在扣除本信託費用後的）。本信託持有黃金，並不時會以籃子組合方式發行股份以換取存入黃金，且會就贖回各籃子組合而分派黃金。股份旨在透過證券投資為投資者提供涉足黃金市場的機會。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
人民幣
- 交易單位
-
5
- 每手入場費
-
8,850
- 派息政策
-
累積
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
29/10/2024
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 27/11/2024
- 資產淨值
- 1,964.620 人民幣 (截至 23/10/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 311.000 (23/10/2024)
- 總資產(百萬元)
- 78,617.147 美元 (23/10/2024)
附加數據
- 管理費
-
不適用
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Jane Street Asia Trading Limited
未來資產證券(香港)有限公司
- 基金經理
-
不適用
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。