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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,130.050	+0.013%	4.32百万	1.65亿	+0.05%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创1个月高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,064.450	+0.019%	1.11百万	2.64亿	+0.06%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,187.300	+0.004%	51.18万	13.02亿	+0.05%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 123.450	-0.081%	48.26万	1.50亿	0.00%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,134.050	+0.106%	43.06万	8.36亿	+0.25%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 970.500	-0.031%	37.73万	11.82亿	+0.22%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,021.050	+0.005%	36.25万	3.74亿	0.00%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,236.000	0.000%	12.36万	3.07亿	-0.03%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,152.200	+0.022%	3.34万	4.72千万	+0.05%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币	人民币-主动式管理投资策略	HKD 195.950	-0.026%	2.74万	5.00千万	-0.13%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,014.700	+0.005%	1.52万	4.26千万	+0.05%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,152.750	+0.043%	1.15万	3.99千万	+0.08%	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,743.400	0.000%	0.000	6.72亿	+0.00%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 7,993.000	+0.025%	0.000	3.20百万	-0.04%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,250.400	+0.024%	0.000	3.79千万	-0.06%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,040.600	0.000%	0.000	3.13亿	+0.07%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,172.800	+0.030%	0.000	1.38亿	-0.07%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,011.500	0.000%	0.000	4.05百万	-0.08%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,167.700	+0.026%	0.000	4.85千万	-0.12%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,017.100	0.000%	0.000	4.18千万	+0.07%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,093.000	0.000%	0.000	1.32亿	+0.06%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,242.250	0.000%	0.000	8.57千万	+0.01%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,019.500	0.000%	0.000	40.78万	+0.01%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 511.950	+0.010%	0.000	5.32百万	+0.04%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,031.450	+0.019%	0.000	1.68千万	+0.03%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,027.150	0.000%	0.000	11.27亿	+0.59%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.000	0.000%	0.000	4.31千万	+0.10%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,077.100	0.000%	0.000	3.26千万	+0.02%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,783.650	0.000%	0.000	2.69亿	+0.10%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,009.950	0.000%	0.000	1.19亿	-0.01%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,005.650	0.000%	0.000	4.17千万	0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.961%	1.494%	4.123%	7.420%	12.622%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币	1.019 每年一次	0.953%	1.449%	3.869%	6.870%	10.547%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币	-- 累积	0.777%	1.796%	4.255%	7.756%	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.718%	1.263%	2.560%	--	--	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周低	-- 累积	0.687%	1.179%	2.379%	--	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.654%	1.091%	2.426%	4.077%	15.741%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元创52周高	-- 每年一次	0.644%	1.003%	2.419%	3.684%	15.012%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.478%	0.999%	1.913%	--	--	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.467%	1.784%	4.061%	--	--	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.447%	0.940%	1.898%	3.912%	15.044%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.442%	0.907%	1.729%	--	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.439%	1.394%	3.801%	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.435%	0.994%	2.526%	3.899%	15.389%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.423%	1.021%	1.969%	4.064%	15.081%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创52周低	-- 每年一次	0.388%	1.025%	1.853%	4.024%	15.153%	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元创52周低	-- 每年一次	0.380%	1.030%	2.325%	3.865%	15.693%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.345%	0.941%	1.849%	--	--	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元创1个月高	-- 每年一次	0.305%	0.673%	1.302%	2.387%	10.931%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元	-- 每年一次	0.291%	0.614%	1.262%	2.332%	10.603%	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元	-- 由基金经理酌情决定	0.275%	0.695%	1.273%	2.606%	11.101%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元	-- 由基金经理酌情决定	0.245%	0.635%	1.259%	--	--	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.242%	0.550%	1.006%	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.065 每年一次	0.208%	0.118%	0.267%	1.107%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.200%	0.391%	0.711%	1.465%	5.910%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元创52周低	-- 每月	0.198%	0.597%	1.049%	--	--	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.176%	0.999%	2.358%	--	--	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创1个月高	-- 累积	0.141%	0.368%	0.696%	1.338%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.139%	0.343%	0.633%	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.119%	0.249%	0.424%	--	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.005%	-0.088%	-1.661%	-3.204%	--	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.132%	-0.068%	-0.868%	-1.986%	--	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 07/08/2026 13:30
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 06/08/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。