一周除净备忘
公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
11/02/202608619NIU HOLDINGS2027/03一供二，供股价港元 0.10729/04/202604/05/2026
至
08/05/2026		17/06/2026
25/02/202600236香港生力啤2025/12末期息港元 0.0624/04/202628/04/2026
至
30/04/2026		12/05/2026
27/02/202601857中国光大水务2025/12末期息港元 0.0422 或坡元 0.006927/04/202629/04/2026
至
30/04/2026		22/05/2026
03/03/202602343太平洋航运2025/12末期息美元 0.008 或港元 0.0628/04/202630/04/2026
至
--		12/05/2026
05/03/202608123华亿金控（新）2026/12六十合一23/04/2026----
05/03/202608552华亿金控2026/12六十合一23/04/2026----
10/03/202601308海丰国际2025/12末期息美元 0.13 或港元 1.024/04/202628/04/2026
至
05/05/2026		15/05/2026
11/03/202602030卡宾2025/12末期息港元 0.009223/04/202627/04/2026
至
--		08/05/2026
13/03/202603321中科集团控股2027/03十合一24/04/2026----
16/03/202600867康哲药业2025/12末期息人民币 0.1366 或港元 0.155 或坡元 0.02527/04/202629/04/2026
至
--		07/05/2026
17/03/202602788创新实业2025/12末期息港元 0.7727/04/202629/04/2026
至
04/05/2026		23/07/2026
18/03/202601179华住集团－Ｓ2025/12末期息美元 0.1329/04/202604/05/2026
至
06/05/2026		13/05/2026
18/03/202608087中国三三传媒2026/12一拆五28/04/2026----
20/03/202600028天安2025/12第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)27/04/202629/04/2026
至
30/04/2026		15/05/2026
20/03/202602693金岩高岭新材2025/12末期息人民币 0.227 或港元 0.259063223/04/202625/04/2026
至
30/04/2026		22/05/2026
25/03/202601276恒瑞医药2025/12末期息人民币 0.2 或港元 0.2282829/04/202604/05/2026
至
11/05/2026		27/05/2026
25/03/202601703谊和股份2027/03十合一30/04/2026----
25/03/202602488元征科技2025/12末期息人民币 0.41 或港元 0.46628/04/202630/04/2026
至
07/05/2026		22/05/2026
25/03/202606680金力永磁2025/12末期息人民币 0.2230/04/202605/05/2026
至
08/05/2026		26/06/2026
26/03/202601318毛戈平2025/12末期息人民币 1.028/04/202630/04/2026
至
05/05/2026		26/05/2026
 1    2