公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 06/05/2026 | 03146 | 华夏２０美债 | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 06/05/2026 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 拟派末期息，股息待定 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 26/06/2026 |
| 06/05/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 06/05/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 07/05/2026 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2026/12 | 中期息港元 0.22 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 08/05/2026 | 02355 | 宝业集团 | 2025/12 | 特别股息港元 5.5 | -- | -- | -- |
| 08/05/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.12 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 08/05/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.16 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 10/05/2026 | 00201 | 华大酒店 | 2026/12 | 特别股息港元 0.005 | -- | -- | -- |
| 12/05/2026 | 02350 | 数科集团 | 2027/03 | 五供二，供股价港元 0.275 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 24/06/2026 | 24/07/2026 |
| 13/05/2026 | 00945 | 宏利金融－Ｓ | 2026/12 | 第一次中期息加元 0.485 | 28/05/2026 | 01/06/2026 至 -- | 22/06/2026 |
| 13/05/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 08113 | 时腾科技 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.45 | 15/06/2026 | 17/06/2026 至 24/06/2026 | 20/07/2026 |
| 13/05/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 09988 | 阿里巴巴－Ｗ | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
| 13/05/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 13/05/2026 | 89988 | 阿里巴巴－ＷＲ | 2026/03 | 末期息美元 0.13125 | 10/06/2026 | 12/06/2026 至 -- | 06/07/2026 |
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