| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 22/01/2026 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2026/12 | 第八次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/02/2026 |
| 26/02/2026 | 06603 | IFBH | 2025/12 | 末期息美元 0.026 | -- | -- | -- |
| 06/02/2026 | 08021 | 汇隆控股 | 2026/04 | 四十合一 | 16/04/2026 | -- | -- |
| 05/03/2026 | 08057 | 麦迪森控股 | 2027/03 | 十合一 | 29/04/2026 | -- | -- |
| 05/03/2026 | 08123 | 华亿金控 | 2026/12 | 六十合一 | 23/04/2026 | -- | -- |
| 06/01/2026 | 08246 | 中华燃气（新） | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 06/01/2026 | 08597 | 中华燃气（旧） | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 07/01/2026 | 02821 | 沛富基金 | 2026/06 | 股息美元 1.4 | 21/01/2026 | 23/01/2026 至 -- | 03/02/2026 |
| 14/01/2026 | 03303 | 巨涛海洋石油服务 | 2026/12 | 六供一，供股价港元 0.16 | 28/01/2026 | 30/01/2026 至 05/02/2026 | 20/03/2026 |
| 15/01/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03416 | ＡＧＸ国指兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 06/01/2026 | 03877 | 中国船舶租赁 | 2026/12 | 特别股息港元 0.06 或人民币 0.053 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 05/02/2026 | 16/03/2026 |
| 15/01/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 15/01/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 16/01/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
| 20/01/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 10/02/2026 |
| 20/01/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0126 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 10/02/2026 |
| 16/01/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
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