| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/03/2026 | 00991 | 大唐发电 | 2025/12 | 末期息人民币 0.093 或港元 0.10694 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 26/08/2026 |
| 30/03/2026 | 01088 | 中国神华 | 2025/12 | 末期息人民币 1.03 或港元 1.185 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 10/07/2026 | 26/08/2026 |
| 27/03/2026 | 02418 | 德银天下 | 2025/12 | 末期息人民币 0.03147 或港元 0.03607 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 08/06/2026 | 26/08/2026 |
| 25/03/2026 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 2025/12 | 末期息人民币 0.244 或港元 0.280561 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 13/07/2026 | 25/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01138 | 中远海能 | 2025/12 | 末期息人民币 0.38 或港元 0.43707 | 20/07/2026 | 22/07/2026 至 27/07/2026 | 25/08/2026 |
| 30/07/2026 | 01523 | 珩湾科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.1566 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 25/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01576 | 齐鲁高速 | 2025/12 | 末期息人民币 0.12 或港元 0.137981 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 25/08/2026 |
| 24/03/2026 | 01601 | 中关村科技租赁 | 2025/12 | 末期息人民币 0.059 或港元 0.0678 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 16/07/2026 | 25/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01641 | 红星冷链 | 2025/12 | 末期息人民币 0.3053 或港元 0.351025 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 25/08/2026 |
| 27/02/2026 | 01656 | 亿仕登控股 | 2025/12 | 末期息坡元 0.0053 或港元 0.0328，可以股代息 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 -- | 25/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01916 | 江西银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.034 或港元 0.0390951 | 14/07/2026 | 16/07/2026 至 21/07/2026 | 25/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02596 | 宜宾银行 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0356 或港元 0.040934 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 07/07/2026 | 25/08/2026 |
| 25/06/2026 | 00912 | 信佳国际 | 2026/03 | 末期息港元 0.06 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01798 | 大唐新能源 | 2025/12 | 末期息人民币 0.03 或港元 0.035 | 02/07/2026 | 04/07/2026 至 09/07/2026 | 24/08/2026 |
| 30/03/2026 | 02607 | 上海医药 | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 或港元 0.40477 | 15/07/2026 | 17/07/2026 至 -- | 24/08/2026 |
| 30/03/2026 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 末期息人民币 0.23 或港元 0.2644632 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 24/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03996 | 中国能源建设 | 2025/12 | 末期息人民币 0.0312 或港元 0.0358 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 24/08/2026 |
| 25/06/2026 | 08371 | 嚐高美集团 | 2026/03 | 末期息港元 0.09 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 24/08/2026 |
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