| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 07/11/2024 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2024/12 | 末期息港元 0.64 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | 28/11/2024 |
| 06/11/2024 | 03146 | 华夏２０美债 | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 06/11/2024 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 06/11/2024 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2024/12 | 每单位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 29/08/2024 | 01336 | 新华保险 | 2024/12 | 中期息人民币 0.54 或港元 0.58954411 | 14/11/2024 | 18/11/2024 至 21/11/2024 | 29/11/2024 |
| 29/10/2024 | 02455 | 润华服务 | 2024/12 | 特别股息港元 0.13 | 11/11/2024 | 13/11/2024 至 15/11/2024 | 29/11/2024 |
| 28/08/2024 | 06989 | 卓越商企服务 | 2024/12 | 中期息人民币 0.0699 或港元 0.0766 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 15/11/2024 | 29/11/2024 |
| 28/10/2024 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2025/02 | 中期息港元 0.0064 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 13/11/2024 | 27/11/2024 |
| 06/08/2024 | 01052 | 越秀交通基建 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1097 或港元 0.12 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 07/11/2024 | 29/11/2024 |
| 23/08/2024 | 02688 | 新奥能源 | 2024/12 | 中期息人民币 0.59 或港元 0.65 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 29/08/2024 | 00732 | 信利国际 | 2024/12 | 中期息港元 0.05 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 14/10/2024 | 02800 | 盈富基金 | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 14/10/2024 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
| 04/10/2024 | 08179 | 百利达集团控股 | 2024/12 | 二供一，供股价港元 0.1 | 29/10/2024 | 31/10/2024 至 06/11/2024 | 29/11/2024 |
| 30/08/2024 | 01776 | 广发证券 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1 或港元 0.109925 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 04/11/2024 | 28/11/2024 |
| 29/08/2024 | 01600 | 天伦燃气 | 2024/12 | 中期息人民币 0.0479 或港元 0.0517 | 24/10/2024 | 28/10/2024 至 31/10/2024 | 29/11/2024 |
| 28/08/2024 | 01787 | 山东黄金 | 2024/12 | 中期息人民币 0.08 或港元 0.08724 | 24/10/2024 | 26/10/2024 至 31/10/2024 | 29/11/2024 |
| 09/09/2024 | 00727 | 皇冠环球集团 | 2025/03 | 二供一，供股价港元 0.088 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 30/09/2024 | 29/11/2024 |
| 07/08/2024 | 00788 | 中国铁塔 | 2024/12 | 中期息人民币 0.0109 或港元 0.011954 | 19/09/2024 | 23/09/2024 至 26/09/2024 | 29/11/2024 |
| 28/08/2024 | 06909 | 百得利控股 | 2024/12 | 中期息人民币 0.03 或港元 0.033 | 10/09/2024 | 12/09/2024 至 17/09/2024 | 28/11/2024 |
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