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  • 一年風險率
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  • 回報/風險比率
  • --
  • 啤打系數
  • --
  • 交易機制
  • 開/收市競價證券
  • 是 / 是
  • 市調機制證券

更新時間: 27/07/2026 16:51

# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。

*為半日數據

投資目標
提供緊貼LBMA 上午黃金價表現的投資業績(扣除費用及開支前)。
資產類別
投資重點
相關資產
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實物金條

資產淨值(最新估值)
6.125
溢價/折讓
+1.14%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
610.074 美元
(截至24/07/2026)
資產淨值
6.125
(截至24/07/2026)
已發行之單位(百萬)
781.000
(截至24/07/2026)
基本資料
重點地區
行業
--
複製方法
反向產品
槓桿倍數
管理投資策略
上市日期
21/04/2026
上市價
USD 0.920
基金經理
南方東英資產管理有限公司
網址
股份過戶登記處
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
股份過戶登記處電話
3663 5500
支出
管理費
每年0.4%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
美元
交易貨幣
港元
賣空
允許
莊家
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
備註

資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。

溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。

上市價沒有因股息,拆細或任何除權活動而作出調整。

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