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安碩亞洲除日－Ｕ
即時
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更新時間： 24/06/2026 13:07
# 受香港交易所限制，「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
投資目標
提供緊貼MSCI綜合亞洲除日本指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
相關資產
MSCI綜合亞洲除日本指數
資產淨值(最新估值)
12.085
溢價/折讓
-87.81%
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
總資產
總資產淨值(百萬)
5,787.175 美元
(截至22/06/2026)
(截至22/06/2026)
資產淨值
12.085
(截至22/06/2026)
(截至22/06/2026)
已發行之單位(百萬)
478.880
(截至22/06/2026)
(截至22/06/2026)
基本資料
PDF(中文版)支出
管理費
每年0.28%
股票印花稅
全數減免
交易資訊
基準貨幣
美元
交易貨幣
美元
賣空
允許
莊家
Flow Traders Hong Kong Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
備註
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
上市價沒有因股息，拆細或任何除權活動而作出調整。
