01/11/2024 08:55

夜期ADR背馳，恆指走勢料偏軟

大市分析

預 測 　：--
支 持 位：--            阻 力 位：--

理 由　：
　　周四恆指高開，早段反覆向好，至10:42升至20553.3點的全日高位後，轉趨牛皮。恆指走勢在午後轉差，至13:17跌至20325.5點的全日低立後反彈，彈至20470水平後再回軟，全日波幅227.8點。恆指收報20359.95點，跌63.31點或0.31%，成交金額1544.79億元。國指及恆科指分別跌0.31%及0.32%，三項指數都下跌，以恆科指跌幅相對略多。比亞迪電子(00285)及ASMPT(00522)分別跌3.309%及2.471%，是跌幅最大恆科指成份股。
　　恆指呈二連陰，以近「倒轉鎚頭」收市，並受壓於10 SMA(約 20566)。MACD熊差擴闊；全日上升股份815隻，下跌917隻，整體市況偏弱。
　　美股三大指數下跌。夜期上升而ADR下跌，兩者背馳，料恆指走勢反覆偏軟，支持參考20200 / 20000水平。
　　以下股份在金融科技系統出現信號，僅供參考：中聯重科(01157)、順豐房託(02191)。《梧桐研究院分析員　岑智勇》

*筆者無持有上述股份

*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

31/10/2024 09:15

夜期ADR背馳，恆指料偏軟

大市分析

預 測 　：--
支 持 位：--            阻 力 位：--

理 由　：
　　周三恆指低開，早段在兩度未能成功上破20680水平後，指數在約10時後反覆下跌，至13:11跌至20270.07點的全日低位後回穩，全日波幅411.45點。恆指收報20380.64點，跌320.5點或1.55%，成交金額1666.45億元。國指及恆科指分別跌1.77%及2.38%。三項指數都下跌，以恆科指走勢較差，其成份股中只有小米(01810)升0.58%，其餘29隻成份股皆跌。
　　半新股潤華服務(02455)公告，將於2024年11月29日派發特別股息每股0.13港元；股價升41.54%，是全日第4大成交股份。
　　恆指失守10 SMA(約20536)，曾趺至10月21日以來低位，最終以陰燭「陀螺」收市。MACD熊差擴闊；全日上升股份531隻，下跌1201隻，整體市況偏弱。
　　科技股業績向好，但芯片股超微半導體(AMD)收入指引略低過預期，美股三大指數表現反覆，收市報跌。夜期上升而ADR下跌，兩者背馳，料恆指走勢反覆偏軟，支持參考20300 / 20050水平。另，內地將會公布10月CPI及PPI數字，料為市況添變數。
　　以下股份在金融科技系統出現信號，僅供參考：太古B(00087)、日清食品(01475)。《梧桐研究院分析員　岑智勇》

*筆者無持有上述股份

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30/10/2024 09:00

滙控力撐指數，惟大市偏弱

大市分析

預 測 　：--
支 持 位：--            阻 力 位：--

理 由　：
　　周二恆指高開，在9:39升至20890.08點的全日高位後，走勢反覆回軟，至13:01跌至20563.74點的全日低位後反彈，彈至20650水平牛皮，全日波幅326.34點。恆指收報20665.24點，升65.88點或0.32%，成交金額1476.89億元。國指及恆科指分別升0.23%及0.98%；三項指數都向好，以恆科指走勢較佳。
　　滙豐控股(00005)在中午公佈2024第三季業績，按列賬基準，季內除稅前利潤同比上升9.9%至84.76億美元；除稅後利潤升7.7%至67.49億美元。每股基本盈利0.34美元。派第三次股息每股0.1美元。 滙控升3.693%，成為支持恆指的主要動力之一。
　　恆指以陽燭「十字星」收市，繼續守在10 SMA(約20525)之上。MACD熊差續收窄；全日上升股份711隻，下跌1037隻，整體市況偏弱，未如指數般強，略帶「托沽」之虞。
　　美股三大指數個別發展，道指跌，納指及標指則上升。夜期及ADR下跌，料恆指走勢偏軟，支持參考10 SMA(約 20528)。另，是日期指結算日，宜注意指數及大市走勢波動。
　　以下股份在金融科技系統出現信號，僅供參考：滙豐控股(00005)、新創建集團(00659)。《梧桐研究院分析員　岑智勇》

*筆者無持有上述股份

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29/10/2024 08:50

大市成交縮，指數波幅窄

大市分析

預 測 　：--
支 持 位：--            阻 力 位：--

理 由　：
　　周一恆指高開後急回軟，至09:53跌至20428.94點的全日低位後急反彈，彈至20650水平後再回軟，軟至20570水平牛皮。恆指在13:12後再向好，至 13:39升至20669.45點靠穩，全日波幅240.47點。恆指收報20599.36點，升9.21點或0.04%，成交金額1363.21億元。國指及恆科指分別升0.08%及0.79%。三項指數都向好，以恆科指走勢較佳。小鵬汽車(09868)及東方甄選(01797)分別升7.17%及6.734%，是升幅較大的恆科指成份股。
　　大市成交縮減，個股錄得過百億成交的現象不復見。阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)分別錄得67.47億及64.91億元成交，已是全日第1及第2大成交股份。
　　恆指以陽燭「陀螺」收市，MACD熊差收窄，全日上升股份946隻，下跌824隻，整體市況略偏好。
　　雖然國際油價急回近6%，但美股三大指數仍向好。夜期及ADR上升，料恆指可高開，阻力參考20750 / 21000。若未能上破，指數或調頭回軟。

股份推介
國泰航空 (00293)

建 議 　：--
止 蝕 　：--            目 標　 ：--

理 由　：
　　國泰航空(00293)的主要業務為經營定期航空業務。集團亦經營其他有關業務，包括航空飲食、航機處理及飛機工程。航空業務主要以香港為起終點，集團其他業務亦主要於香港經營。
　　集團早前公布2024年9月份客、貨運量數據。在今年首9個月，國泰航空和香港快運的載客人次突破2000萬大關，合共接載了超過2100萬位乘客。
　　國泰航空於2024年9月份載客181.69萬人次，較2023年同月增加17.8%。月內收入乘客千米數按年上升18.4%。乘客運載率下跌2.3個百分點至81.4%，而可用座位千米數則按年增加21.7%。在2024年首9個月，載客人次較去年同期增加28.4%至1655.37萬人次，可用座位千米上升34.2%，而收入乘客千米數則上升27.8%。
　　國泰航空於2024年9月份運載13.3萬公噸貨物，較去年同月增加10.9%。月內貨物收入噸千米數按年增加4.9%，運載率下跌2.4個百分點至58.7%，而可用貨物噸千米數則按年增加9.3%。在2024年首9個月，載貨量較去年同期增加9.9%至110.36萬公噸，可用貨物噸千米數增加8.9%，而貨物收入噸千米數則上升3.4%。
　　近日集團股價向好，並在金融科技系統出現信號。集團現價市盈率約為5.8倍，相對未有盈利的同業而言，表現較佳。相信集團在度過早前的艱難時期後，業務有望逐漸改善，值得留意。《梧桐研究院分析員　岑智勇》

*筆者無持有上述股份

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28/10/2024 08:50

恒指力守10天線，光伏板塊異軍突起

大市分析

預 測 　：--
支 持 位：--            阻 力 位：--

理 由　：
　　上周五恒指高開，開市水平為全日低位，之後指數反覆向好，至13:05升至20784.47點的全日高位後回軟，軟至20610水平後牛皮，全日波幅262.52點。恒指收報20590.15點，升100.53點或0.53%，成交金額1612.58億元。國指及恒科指分別升0.35%及1.21%。三項指數都向好，以恒科指走勢較佳。
　　綜合媒體報道，市傳光伏行業將出台限制能耗政策，若落地有望使產能出清加快，緩解產能過剩問題，提升產品價格。消息帶動光伏相關股份向好，卡姆丹克(00172)升60%、陽光能源(00757)升25.86%及保利協鑫(03800)升19.58%，後者錄得49.03億成交，是全日第5大成交股份。
　　恒指以陽燭收市，收市水平守在10 SMA(約 20541)之上。MACD熊差收窄；全日上升股份1006隻，下跌739隻，整體市況偏好。
　　美股三大指數收市個別發展，大型科技股上升，納指創即市新高，道指和標指收市下跌。夜期及ADR下跌，料恒指向淡，支持參考20500 / 20350水平。
　　另方面，內地9月全國規模以上工業企業實現利潤總額按年跌27.1%，跌幅較8月的17.8%擴大，連跌兩個月，主要受去年同期高基數等因素影響。首9個月利潤按年跌3.5%，為年內首次錄得下跌。期內，營業收入按年增長2.1%，增幅為年內最低水平；營業收入利潤率為5.27%，連續第3個月回落。雖然數據反映的是「過去式」，但或會利淡市場情緒。
　　以下股份在金融科技系統出現信號，僅供參考：贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696)。《梧桐研究院分析員　岑智勇》

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25/10/2024 08:36

恆指與MACD背馳，有望技術反彈

大市分析

預 測 　：--
支 持 位：--            阻 力 位：--

理 由　：
　　周四恆指低開，走勢偏軟，至10:04跌至 20471.91點的早市低位後反彈，指數升至約20650水平牛皮，並在11:05抽高至 20685.46點的全日高位後回軟，午後跌勢持續，至13:57跌至 20448.46點的全日低位後略反彈，全日波幅 237點。恆指收報 20489.62點，跌 270.53點或1.3%，成交金額 1632.49億元。國指及恆科指分別跌 1.59%及2.64%。三項指數都下跌，以恆科指走勢較差，其共28隻成份股下跌，2隻上升。
　　阿里巴巴(09988)及美團(03690)分別跌 3.237%及4.053%，是拖低恆指及國指的因素之一。盈富基金(02800)錄得成交177.45億元成交，繼續是全日最大成交者。
　　恆指以陰燭「陀螺」收市，失守10SMA (約20606.09)。MACD熊差收窄，與指數背馳。全日上升股份 514隻，下跌 1255隻，整體市況偏弱。
　　美股三大指數個別發展，道指跌，納指及標指升。夜期及AFR下跌，料恆指或低開，支持參考 20400水平。若能守著，有望反彈。
　　以下股份在金融科技系統出現信號，僅供參考：海豐國際(01308)、康臣藥業(01681)。《梧桐研究院分析員　岑智勇》

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24/10/2024 09:05

大市成交增，指數ETF成焦點

大市分析

預 測 　：--
支 持 位：--            阻 力 位：--

理 由　：
　　周三恆指高開，首分鐘下試20448.84點的全日低位後反彈，在約10:20升至20840水平整固，之後軟至20720水平再反彈。午後指數向好，至13:12升至20942.26點後回軟，跌至20670水平再反彈，全日波幅493.42點。恆指收報20760.15點，升261.2點或1.27%，成交金額1926.48億元。國指及恆科指分別升1.56%及1.86%。三項指數都向好，以恆科指走勢較佳。
　　指數ETF繼續成為投資者焦點，盈富基金(02800)及恆生中國(02828)分別錄得 120.54億元及67.87億元成交，是全日最大及第三大成交者。新上市華潤飲料 (02460)收報16.68元，較招股價高15.03%；但同系華潤電力(00836)卻跌 6.6%，是最大跌幅恆指成份股。
　　恆指以陽燭「陀螺」收市，重上10 SMA(約20620)，但未能成功上破20 SMA(約 20867)。MACD熊差收窄，全日上升股份947隻，下跌838隻，整體市況偏好。
　　美國聯儲局褐皮書顯示，9月至10月上旬，在12個轄區中，多數地區經濟活動變化不大，受訪者仍對長期前景較為樂觀。報告指通脹持續緩和，大多數地區的銷售價格以輕微或溫和的速度增長。褐皮書又提及，美國11月選舉的不確定性或導致消費者和企業推遲投資、招聘和購買決策的因素。
　　美股三大指數下跌，夜期及ADR下跌，料恆指偏軟，支持參考20450水平。
　　以下股份在金融科技系統出現信號，僅供參考：信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)。《梧桐研究院分析員　岑智勇》

*筆者無持有上述股份

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