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Hotchkis & Wiley Smid Cap Diversified Value Fund
- 30.086
- --
- (--)
- 最高
- 30.210
- 最低
- 30.210
- 成交股數
- 5.00
- 成交金額
- 317.35
- 前收市
- 30.086
- 開市
- 30.210
- 買入
- 30.230
- 賣出
- 30.280
- 市值
- 2.71百萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 4
- 每宗成交金額
- 79
- 波幅
- 2.846%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.23%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 1.436
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 24/06/2026 15:58:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.55
資產淨值
30.05
成立日期
28/03/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.03% | 30/04/2026 | 169.99億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 431.18億 | USA | |||
0.47% | 29/05/2026 | 19.96億 | USA | |||
0.47% | 29/05/2026 | 109.24億 | USA | |||
1.18% | 29/05/2026 | 144.64億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 37.21億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 266.44億 | USA | |||
0.61% | 29/05/2026 | 67.75億 | USA | |||
1.07% | 30/04/2026 | 68.47億 | USA | |||
0.53% | 29/05/2026 | 212.04億 | USA | |||
0.36% | 30/04/2026 | 43.22億 | USA | |||
0.42% | 30/04/2026 | 73.02億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 70.40億 | USA | |||
0.53% | 30/04/2026 | 40.01億 | USA | |||
0.40% | 30/04/2026 | 29.35億 | USA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 102.41億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 64.91億 | USA | |||
0.41% | 29/05/2026 | 51.63億 | USA | |||
0.57% | 29/05/2026 | 56.73億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 29.18億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：25/06/2026 04:13
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