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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.549
- +0.114
- (+0.696%)
- 最高
- 16.580
- 最低
- 16.435
- 成交股數
- 4.22萬
- 成交金額
- 67.00萬
- 前收市
- 16.435
- 開市
- 16.450
- 盤後
- 16.549
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.580
- 最低
- 16.549
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 114.35
- 買入
- 13.750
- 賣出
- 18.530
- 市值
- 4.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 166
- 每宗成交金額
- 4,036
- 波幅
- 1.515%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.38%
- 10日股價變動
- -1.050%
- 風險率
- 0.320
- 振幅率
- 0.487%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 23/06/2026 19:59:46
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
284.13
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 30/04/2026 | 20.93億 | USA | |||
1.64% | 30/04/2026 | 48.52億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 6.96億 | USA | |||
1.56% | 30/04/2026 | 20.53億 | USA | |||
1.41% | 30/04/2026 | 119.16億 | USA | |||
1.38% | 30/04/2026 | 10.97億 | USA | |||
1.36% | 30/04/2026 | 162.38億 | USA | |||
1.30% | 30/04/2026 | 14.50億 | USA | |||
1.19% | 30/04/2026 | 12.45億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 31.41億 | USA | |||
1.11% | 30/04/2026 | 3.04億 | USA | |||
1.08% | 30/04/2026 | 14.08億 | USA | |||
1.03% | 30/04/2026 | 39.21億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.83億 | USA | |||
1.01% | 30/04/2026 | 51.03億 | USA | |||
0.99% | 30/04/2026 | 8.26億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 3.35億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 4.11億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 26.34億 | USA | |||
0.92% | 30/04/2026 | 4.50億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：24/06/2026 07:59
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