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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.169
- -0.001
- (-0.007%)
- 最高
- 16.230
- 最低
- 16.075
- 成交股數
- 6.71萬
- 成交金額
- 73.49萬
- 前收市
- 16.170
- 開市
- 16.230
- 盤後
- 16.169
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 16.170
- 最低
- 16.169
- 成交股數
- 9.00
- 成交金額
- 118.50
- 買入
- 8.080
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 3.97億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 216
- 每宗成交金額
- 3,402
- 波幅
- 2.134%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.32%
- 10日股價變動
- 0.144%
- 風險率
- 0.291
- 振幅率
- 0.929%
- 啤打系數
- 0.760
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 01/04/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
291.19
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | 26/02/2026 | 23.58億 | USA | |||
1.52% | 26/02/2026 | 45.32億 | USA | |||
1.52% | 26/02/2026 | 6.89億 | USA | |||
1.42% | 26/02/2026 | 14.74億 | USA | |||
1.29% | 26/02/2026 | 13.51億 | USA | |||
1.11% | 26/02/2026 | 162.07億 | USA | |||
1.09% | 26/02/2026 | 27.12億 | USA | |||
1.09% | 26/02/2026 | 38.04億 | USA | |||
1.08% | 26/02/2026 | 52.70億 | USA | |||
1.06% | 26/02/2026 | 35.57億 | USA | |||
1.01% | 26/02/2026 | 125.67億 | USA | |||
1.01% | 26/02/2026 | 32.10億 | USA | |||
1.00% | 26/02/2026 | 26.61億 | USA | |||
1.00% | 26/02/2026 | 2.84億 | USA | |||
0.97% | 26/02/2026 | 2.73億 | USA | |||
0.97% | 26/02/2026 | 157.54億 | USA | |||
0.96% | 26/02/2026 | 11.30億 | USA | |||
0.93% | 26/02/2026 | 48.05億 | USA | |||
0.92% | 26/02/2026 | 4.02億 | USA | |||
0.92% | 26/02/2026 | 39.32億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：02/04/2026 07:59
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