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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.640
- +0.051
- (+0.309%)
- 最高
- 16.690
- 最低
- 16.550
- 成交股數
- 2.75萬
- 成交金額
- 47.34萬
- 前收市
- 16.589
- 開市
- 16.550
- 盤前
- 16.665
- 0.025
- (+0.150%)
- 最高
- 16.665
- 最低
- 16.640
- 成交股數
- 1.00
- 成交金額
- 31.49
- 買入
- 6.670
- 賣出
- 16.990
- 市值
- 4.14億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 126
- 每宗成交金額
- 3,757
- 波幅
- 1.211%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.13%
- 10日股價變動
- -0.115%
- 風險率
- 0.294
- 振幅率
- 0.663%
- 啤打系數
- 0.740
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 15/05/2026 08:28:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
286.24
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 29/01/2026 | 13.41億 | USA | |||
0.52% | 30/04/2026 | 1,479.58億 | USA | |||
0.54% | 30/04/2026 | 26.18億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 155.65億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 148.78億 | USA | |||
0.56% | 29/01/2026 | 140.38億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 19.78億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 1,194.64億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 93.92億 | USA | |||
0.59% | 30/04/2026 | 67.45億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 90.32億 | USA | |||
0.62% | 30/04/2026 | 10.02億 | USA | |||
0.63% | 30/04/2026 | 83.63億 | USA | |||
0.65% | 30/04/2026 | 303.94億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 16.61億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 26.81億 | USA | |||
0.66% | 10/06/2025 | 2.33億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 8.60億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 556.18億 | USA | |||
0.68% | 29/01/2026 | 60.21億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：15/05/2026 20:43
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