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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.720
- -0.010
- (-0.060%)
- 最高
- 16.760
- 最低
- 16.690
- 成交股數
- 9.98萬
- 成交金額
- 1.67百萬
- 前收市
- 16.730
- 開市
- 16.690
- 買入
- 16.680
- 賣出
- 16.750
- 市值
- 4.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 180
- 每宗成交金額
- 9,278
- 波幅
- 1.003%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.691%
- 風險率
- 0.329
- 振幅率
- 0.653%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 14/07/2026 15:44:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
292.36
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 30/06/2026 | 37.62億 | USA | |||
0.95% | 30/06/2026 | 188.98億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 1,782.13億 | USA | |||
0.46% | 30/06/2026 | 84.35億 | USA | |||
0.68% | 30/06/2026 | 290.69億 | USA | |||
0.36% | 30/06/2026 | 971.09億 | USA | |||
0.81% | 30/06/2026 | 38.98億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 77.85億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 63.59億 | USA | |||
1.50% | 30/06/2026 | 7.25億 | USA | |||
0.49% | 30/06/2026 | 243.51億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 647.23億 | USA | |||
0.39% | 30/06/2026 | 74.80億 | USA | |||
0.32% | 30/06/2026 | 1,497.37億 | USA | |||
0.79% | 30/04/2026 | 5.18億 | USA | |||
0.60% | 30/06/2026 | 133.40億 | USA | |||
0.30% | 30/06/2026 | 48.72億 | USA | |||
0.55% | 30/06/2026 | 711.78億 | USA | |||
1.02% | 30/04/2026 | 2.86億 | USA | |||
1.22% | 30/06/2026 | 50.64億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：15/07/2026 04:01
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