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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.330
- -0.015
- (-0.093%)
- 最高
- 16.430
- 最低
- 16.304
- 成交股數
- 2.14萬
- 成交金額
- 34.68萬
- 前收市
- 16.345
- 開市
- 16.350
- 盤後
- 15.960
- -0.370
- (-2.265%)
- 最高
- 16.350
- 最低
- 15.960
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 105.19
- 買入
- 8.270
- 賣出
- 18.450
- 市值
- 4.08億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 132
- 每宗成交金額
- 2,627
- 波幅
- 1.352%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.15%
- 10日股價變動
- -2.100%
- 風險率
- 0.299
- 振幅率
- 0.498%
- 啤打系數
- 0.820
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 13/03/2026 16:09:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
16.33
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 29/01/2026 | 30.50億 | USA | |||
0.41% | 29/01/2026 | 31.85億 | USA | |||
0.25% | 29/01/2026 | 19.10億 | USA | |||
1.15% | 29/01/2026 | 160.10億 | USA | |||
0.64% | 29/01/2026 | 13.72億 | USA | |||
0.51% | 29/01/2026 | 2,135.41億 | USA | |||
0.66% | 29/01/2026 | 75.56億 | USA | |||
0.77% | 29/01/2026 | 306.54億 | USA | |||
0.52% | 29/01/2026 | 13.14億 | USA | |||
0.38% | 29/01/2026 | 800.51億 | USA | |||
0.88% | 29/01/2026 | 39.50億 | USA | |||
0.35% | 29/01/2026 | 79.05億 | USA | |||
0.36% | 29/01/2026 | 54.75億 | USA | |||
1.49% | 29/01/2026 | 6.71億 | USA | |||
0.34% | 29/01/2026 | 214.87億 | USA | |||
0.39% | 29/01/2026 | 191.71億 | USA | |||
0.39% | 29/01/2026 | 560.16億 | USA | |||
0.33% | 29/01/2026 | 82.11億 | USA | |||
0.33% | 29/01/2026 | 1,917.46億 | USA | |||
0.74% | 29/01/2026 | 5.14億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：14/03/2026 04:24
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