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Multi-Asset Diversified Income Index Fund
- 16.720
- -0.010
- (-0.060%)
- 最高
- 16.760
- 最低
- 16.690
- 成交股數
- 8.85萬
- 成交金額
- 1.48百萬
- 前收市
- 16.730
- 開市
- 16.690
- 買入
- 16.670
- 賣出
- 16.740
- 市值
- 4.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 122
- 每宗成交金額
- 12,153
- 波幅
- 1.003%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/6.76%
- 10日股價變動
- 0.706%
- 風險率
- 0.329
- 振幅率
- 0.653%
- 啤打系數
- 0.690
報價延遲最少15分鐘。美東時間： 14/07/2026 13:36:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
292.36
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% | 30/06/2026 | 72.44億 | USA | |||
1.62% | 30/06/2026 | 126.16億 | USA | |||
0.95% | 30/04/2026 | 3.31億 | USA | |||
0.93% | 30/04/2026 | 4.08億 | USA | |||
0.72% | 30/04/2026 | USA | ||||
0.96% | 30/06/2026 | 38.64億 | USA | |||
1.05% | 30/06/2026 | 13.50億 | USA | |||
1.00% | 30/06/2026 | 31.77億 | USA | |||
0.42% | 30/06/2026 | 34.77億 | USA | |||
0.74% | 30/06/2026 | USA | ||||
0.42% | 30/06/2026 | 170.60億 | USA | |||
0.33% | 30/06/2026 | 57.71億 | USA | |||
0.66% | 10/06/2025 | 2.23億 | USA | |||
0.37% | 30/06/2026 | 1,211.77億 | USA | |||
0.34% | 30/06/2026 | 32.64億 | USA | |||
0.48% | 30/06/2026 | 96.25億 | USA | |||
1.02% | 30/06/2026 | 30.41億 | USA | |||
0.38% | 30/06/2026 | 24.76億 | USA | |||
0.89% | 30/06/2026 | 68.56億 | USA | |||
1.14% | 30/06/2026 | 8.62億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間：15/07/2026 01:51
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