代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03199 | 工銀南方國債 創1個月低 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | HKD 112.950 | -0.133% | 4,517.00 | 49.04億 | -0.04% | 詳情 | 報價 | |
02829 | 安碩中國國債 | 富時中國政府債券指數 | HKD 58.280 | +0.069% | 0.000 | 54.80億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
03041 | GX中國政銀債券 | 富時中國政策性銀行債券指數 | HKD 56.300 | 0.000% | 0.000 | 1.60千萬 | +0.45% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 178.150 | 0.000% | 0.000 | 3.65千萬 | +0.24% | 詳情 | 報價 | |
03125 | 安碩短期政銀 | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | HKD 54.840 | 0.000% | 0.000 | 2.17億 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 111.150 | 0.000% | 0.000 | 2.43億 | +0.20% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,126.300 | 0.000% | 0.000 | 3.06千萬 | +0.21% | 詳情 | 報價 | |
09125 | 安碩短期政銀-U | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | USD 7.050 | 0.000% | 0.000 | 2.79千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
09829 | 安碩中國國債-U | 富時中國政府債券指數 | USD 7.495 | +0.134% | 0.000 | 7.05億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
82829 | 安碩中國國債-R | 富時中國政府債券指數 | RMB 54.360 | 0.000% | 0.000 | 51.12億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 165.650 | 0.000% | 0.000 | 3.40千萬 | -0.20% | 詳情 | 報價 | |
83125 | 安碩短期政銀-R | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | RMB 51.140 | 0.000% | 0.000 | 2.02億 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 103.550 | +0.048% | 0.000 | 2.27億 | -0.01% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,048.750 | 0.000% | 0.000 | 2.85千萬 | -0.08% | 詳情 | 報價 | |
83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | RMB 105.400 | 0.000% | 0.000 | 45.76億 | -0.12% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/11/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 26/11/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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