代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03053 | A南方港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,135.500 | -0.035% | 36.00萬 | 13.77億 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,982.250 | +0.091% | 35.92萬 | 19.40億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,075.100 | -0.019% | 17.20萬 | 1.73億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,326.150 | +0.037% | 8,326.15 | 1.25億 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,097.900 | -0.055% | 5,489.50 | 1.13億 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 895.300 | 0.000% | 0.000 | 9.85億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 180.550 | +0.028% | 0.000 | 3.70千萬 | -0.09% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,040.750 | +0.077% | 0.000 | 6.86億 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 112.750 | +0.133% | 0.000 | 2.47億 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,142.950 | +0.101% | 0.000 | 3.11千萬 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,155.000 | +0.039% | 0.000 | 2.49億 | +0.01% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 115.200 | 0.000% | 0.000 | 1.27億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,071.800 | +0.005% | 0.000 | 1.61千萬 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,043.200 | -0.010% | 0.000 | 12.65億 | +0.15% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 165.550 | 0.000% | 0.000 | 3.39千萬 | -0.16% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 103.550 | 0.000% | 0.000 | 2.27億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,048.750 | 0.000% | 0.000 | 2.85千萬 | +0.03% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,641.000 | 0.000% | 0.000 | 1.15億 | +0.05% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 01/11/2024 13:05 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 31/10/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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