代號 
進階搜尋
報價
即時
03077 PP美國庫
  • 相關資產︰
  • 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數
  • 資產淨值︰
    (截至21/11/2024)
  • 3,912.213
    溢價 +0.08%

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

概覽
投資目標 提供緊貼彭博巴克萊美國浮動利率國債指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 彭博巴克萊美國浮動利率國債指數
資產類別 固定收益
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 5
每手入場費 19,576
周息率 5.567
派息政策 季度
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/07/2019
管理費 每年0.15%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
基金經理 睿亞資產管理有限公司
網址 www.premia-partners.com
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/11/2024
 
 
資產淨值 3,912.213 港元 (截至21/11/2024)
已發行之單位

(百萬)
0.007 (截至21/11/2024)
總資產(百萬元) 3.518 美元 (截至20/11/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老