公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
過戶日期
派送日
15/06/202600341大家樂集團2026/03末期息港元 0.324/08/202626/08/2026

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04/09/2026
07/08/202600435陽光房地產基金2026/12中期息港元 0.08824/08/202626/08/2026

28/08/2026
08/09/2026
11/08/202601286鷹普精密2026/12中期息港元 0.0824/08/202626/08/2026

28/08/2026
09/09/2026
30/06/202601793偉工控股2026/03末期息港元 0.01224/08/202626/08/2026

27/08/2026
09/09/2026
17/07/202601803北京體育文化-新2026/12十合一24/08/2026----
11/06/202602368鷹美2026/03末期息港元 0.0224/08/202626/08/2026

28/08/2026
11/09/2026
17/07/202602908北京體育文化2026/12十合一24/08/2026----
07/08/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
25/06/202603998波司登2026/03末期息人民幣 0.217 或港元 0.2524/08/202626/08/2026

28/08/2026
15/09/2026
06/08/202604332AMGEN-T2026/12每股派息美元 2.5224/08/202626/08/2026

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23/06/202606812永順控股香港2026/03末期息港元 0.00824/08/202626/08/2026

28/08/2026
28/09/2026
15/06/202608092ITE HOLDINGS2026/03末期息港元 0.001824/08/202626/08/2026

28/08/2026
18/09/2026
07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
11/08/202687001匯賢產業信託2026/12中期息人民幣 0.001724/08/202626/08/2026

28/08/2026
29/09/2026
18/06/202600018東方傳媒集團2026/03末期息港元 0.0125/08/202627/08/2026

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10/09/2026
12/08/202600027銀河娛樂2026/12中期息港元 0.925/08/202627/08/2026

31/08/2026
15/09/2026
22/06/202600150HYPEBEAST2026/03末期息港元 0.001825/08/202627/08/2026

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04/09/2026
23/06/202600237安全貨倉2026/03末期息港元 0.0525/08/202627/08/2026

02/09/2026
16/09/2026
29/06/202600252華信地產財務2026/03末期息港元 0.0325/08/202627/08/2026

28/08/2026
05/10/2026
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