公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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26/02/202609451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 1.2120/03/202624/03/2026

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27/03/2026
28/01/202609451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202509451AGX納指兌-U2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
10/02/202609450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202609440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
15/01/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
26/02/202609415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 1.0520/03/202624/03/2026

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27/03/2026
28/01/202609415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202509415AGX標普兌-U2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026

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23/01/2026
22/01/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
06/03/202609403華夏恒ESG-U2026/12每單位分派港元 0.1623/03/202625/03/2026

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31/03/2026
22/01/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026

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12/02/2026
27/01/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
12/12/202509141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026

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13/01/2026
22/01/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
10/02/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
15/12/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026

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08/01/2026
16/01/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026

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06/02/2026
08/12/202509070平安香港高息-U2025/12第四季度股息港元 0.4722/12/202524/12/2025

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31/12/2025
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