公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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12/12/202509141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026

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13/01/2026
27/01/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
22/01/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
27/01/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
05/03/202608057麥迪森控股2027/03合併後二供三,供股價港元 0.48630/04/202605/05/2026

11/05/2026
29/06/2026
05/03/202608057麥迪森控股2027/03十合一29/04/2026----
11/02/202608619NIU HOLDINGS2027/03一供二,供股價港元 0.10713/04/202615/04/2026

21/04/2026
01/06/2026
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