| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/08/2026 | 00910 | 中國三迪 | 2026/12 | 二百合一 | 06/10/2026 | -- | -- |
| 26/08/2026 | 00914 | 海螺水泥 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.13 或港元 0.15026 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 30/09/2026 |
| 17/08/2026 | 00934 | 中石化冠德 | 2026/12 | 中期息港元 0.1 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 09/09/2026 | 24/09/2026 |
| 28/08/2026 | 00939 | 建設銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.201 | -- | -- | -- |
| 13/08/2026 | 00941 | 中國移動 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.51 或港元 2.9003 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 31/08/2026 | 00950 | 李氏大藥廠 | 2026/12 | 中期息港元 0.035 | 25/09/2026 | 29/09/2026 至 30/09/2026 | 16/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00991 | 大唐發電 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.068 或港元 0.07858 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 17/09/2026 | 28/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00998 | 中信銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.203 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 09/11/2026 | 22/12/2026 |
| 14/08/2026 | 00999 | 小菜園 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2139 或港元 0.2472 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 01/09/2026 | 15/09/2026 |
| 12/08/2026 | 01038 | 長江基建集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.75 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 -- | 23/09/2026 |
| 19/08/2026 | 01044 | 恒安國際 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.7 或港元 0.8087 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 09/10/2026 |
| 20/08/2026 | 01045 | 亞太衛星 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 14/10/2026 |
| 19/08/2026 | 01052 | 越秀交通基建 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.1038 或港元 0.12 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 05/11/2026 | 27/11/2026 |
| 25/08/2026 | 01066 | 威高股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0854 | 21/10/2026 | 23/10/2026 至 -- | 20/11/2026 |
| 27/08/2026 | 01071 | 華電國際電力股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.09 | -- | -- | 31/12/2026 |
| 21/08/2026 | 01081 | 大金重工 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.088 | -- | -- | 11/11/2026 |
| 17/08/2026 | 01083 | 港華智慧能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.05,可以股代息 | 31/08/2026 | 02/09/2026 至 04/09/2026 | 16/10/2026 |
| 31/08/2026 | 01086 | 好孩子國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.2 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 17/09/2026 | 28/09/2026 |
| 28/08/2026 | 01088 | 中國神華 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | 08/10/2026 | 10/10/2026 至 16/10/2026 | 23/11/2026 |
| 20/08/2026 | 01093 | 石藥集團 | 2026/12 | 中期息港元 0.18 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 26/10/2026 | 10/11/2026 |
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