公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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14/05/202609440GX03月債-U2027/03季度股息港元 0.5501/06/202603/06/2026

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05/06/2026
14/05/202609450GX35美債-U2027/03季度股息港元 0.501/06/202603/06/2026

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05/06/2026
24/04/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026

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22/05/2026
15/04/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1430/04/202605/05/2026

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07/05/2026
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