公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期順序
派送日
14/08/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
14/08/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
19/08/202600291華潤啤酒2026/12中期息人民幣 0.446 或港元 0.51601/09/202603/09/2026

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21/10/2026
19/08/202600388香港交易所2026/12第二次中期息港元 7.4301/09/202603/09/2026

04/09/2026
15/09/2026
19/08/202600687泰昇集團2026/12中期息港元 0.0301/09/202603/09/2026

04/09/2026
25/09/2026
19/08/202601177中國生物製藥2026/12中期息港元 0.0701/09/202603/09/2026

04/09/2026
24/09/2026
19/08/202601308海豐國際2026/12中期息美元 0.19 或港元 1.501/09/202603/09/2026

08/09/2026
15/09/2026
19/08/202602698樂舒適2026/12中期息美元 0.08 或港元 0.627101/09/202603/09/2026

04/09/2026
18/09/2026
17/08/202603031FG恒生紅利2026/12每月股息港元 0.0601/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603041GX中國政銀債券2027/03每單位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603059GX亞洲綠債2027/03每單位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603440GX03月債2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603450GX35美債2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
18/08/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1101/09/202603/09/2026

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09/09/2026
18/08/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.013101/09/202603/09/2026

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10/09/2026
18/08/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1601/09/202603/09/2026

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09/09/2026
18/08/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1501/09/202603/09/2026

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09/09/2026
19/08/202603898時代電氣2026/12中期息人民幣 0.46 或港元 0.5316801/09/202603/09/2026

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