公布日期倒序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
07/08/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
30/07/202601523珩灣科技2026/12中期息港元 0.156612/08/202614/08/2026

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25/08/2026
30/07/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
28/07/202600522ASMPT2026/12中期息港元 0.9711/08/202613/08/2026

17/08/2026
31/08/2026
29/06/202601455科利實業控股2026/03末期息港元 0.00514/08/202618/08/2026

19/08/2026
31/08/2026
29/06/202601455科利實業控股2026/03特別股息港元 0.0114/08/202618/08/2026

19/08/2026
31/08/2026
29/06/202602559嘀嗒出行2026/12特別股息港元 1.174517/07/202621/07/2026

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31/08/2026
25/06/202600912信佳國際2026/03末期息港元 0.0612/08/202614/08/2026

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24/08/2026
25/06/202608371嚐高美集團2026/03末期息港元 0.0905/08/202607/08/2026

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24/08/2026
24/06/202601213萬保剛集團2026/03末期息港元 0.002514/08/202618/08/2026

20/08/2026
31/08/2026
09/06/202603277長光辰芯2025/12末期息人民幣 0.25 或港元 0.287506/07/202608/07/2026

10/07/2026
28/08/2026
24/04/202601599城建設計2025/12末期息人民幣 0.0717 或港元 0.08224605/06/202609/06/2026

12/06/2026
28/08/2026
31/03/202601576齊魯高速2025/12末期息人民幣 0.12 或港元 0.13798102/07/202606/07/2026

08/07/2026
25/08/2026
31/03/202603396聯想控股2025/12末期息人民幣 0.1 或港元 0.11530/06/202603/07/2026

08/07/2026
28/08/2026
31/03/202606199貴州銀行2025/12末期息人民幣 0.06 或港元 0.0690806516/07/202620/07/2026

24/07/2026
27/08/2026
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