公布日期代號名稱倒序財政年度事項除淨日截止
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30/07/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
30/07/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
31/03/202601576齊魯高速2025/12末期息人民幣 0.12 或港元 0.13798102/07/202606/07/2026

08/07/2026
25/08/2026
27/03/202601292長安民生物流2025/12末期息人民幣 0.1 或港元 0.11499503/07/202607/07/2026

10/07/2026
31/08/2026
09/06/202603277長光辰芯2025/12末期息人民幣 0.25 或港元 0.287506/07/202608/07/2026

10/07/2026
28/08/2026
26/03/202602880遼港股份2025/12末期息人民幣 0.0286 或港元 0.0328802/07/202606/07/2026

09/07/2026
01/09/2026
31/03/202606199貴州銀行2025/12末期息人民幣 0.06 或港元 0.0690806516/07/202620/07/2026

24/07/2026
27/08/2026
24/06/202601213萬保剛集團2026/03末期息港元 0.002514/08/202618/08/2026

20/08/2026
31/08/2026
26/03/202602460華潤飲料2025/12末期息人民幣 0.088 或港元 0.10113/07/202615/07/2026

17/07/2026
28/08/2026
26/03/202602460華潤飲料2025/12特別股息人民幣 0.165 或港元 0.18913/07/202615/07/2026

17/07/2026
28/08/2026
07/08/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
07/08/202603146華夏20美債2026/12每單位分派美元 1.024/08/202626/08/2026

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31/08/2026
31/03/202603396聯想控股2025/12末期息人民幣 0.1 或港元 0.11530/06/202603/07/2026

08/07/2026
28/08/2026
27/03/202602327美瑞健康國際2025/12末期息港元 0.00431/07/202604/08/2026

05/08/2026
28/08/2026
27/03/202601641紅星冷鏈2025/12末期息人民幣 0.3053 或港元 0.35102530/06/202603/07/2026

08/07/2026
25/08/2026
29/06/202601455科利實業控股2026/03末期息港元 0.00514/08/202618/08/2026

19/08/2026
31/08/2026
29/06/202601455科利實業控股2026/03特別股息港元 0.0114/08/202618/08/2026

19/08/2026
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