| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 30/07/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 30/07/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.2 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 31/03/2026 | 01576 | 齊魯高速 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.12 或港元 0.137981 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 08/07/2026 | 25/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01292 | 長安民生物流 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.114995 | 03/07/2026 | 07/07/2026 至 10/07/2026 | 31/08/2026 |
| 09/06/2026 | 03277 | 長光辰芯 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.25 或港元 0.2875 | 06/07/2026 | 08/07/2026 至 10/07/2026 | 28/08/2026 |
| 26/03/2026 | 02880 | 遼港股份 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0286 或港元 0.03288 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 01/09/2026 |
| 31/03/2026 | 06199 | 貴州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06 或港元 0.06908065 | 16/07/2026 | 20/07/2026 至 24/07/2026 | 27/08/2026 |
| 24/06/2026 | 01213 | 萬保剛集團 | 2026/03 | 末期息港元 0.0025 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 20/08/2026 | 31/08/2026 |
| 26/03/2026 | 02460 | 華潤飲料 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.088 或港元 0.101 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 28/08/2026 |
| 26/03/2026 | 02460 | 華潤飲料 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.165 或港元 0.189 | 13/07/2026 | 15/07/2026 至 17/07/2026 | 28/08/2026 |
| 07/08/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03396 | 聯想控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 或港元 0.115 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 02327 | 美瑞健康國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.004 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 05/08/2026 | 28/08/2026 |
| 27/03/2026 | 01641 | 紅星冷鏈 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.3053 或港元 0.351025 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 25/08/2026 |
| 29/06/2026 | 01455 | 科利實業控股 | 2026/03 | 末期息港元 0.005 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 19/08/2026 | 31/08/2026 |
| 29/06/2026 | 01455 | 科利實業控股 | 2026/03 | 特別股息港元 0.01 | 14/08/2026 | 18/08/2026 至 19/08/2026 | 31/08/2026 |
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