| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 14/02/2025 | 03075 | ＧＸ亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 09/12/2024 | 03070 | 平安香港高息 | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 03/12/2024 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2024/12 | 每單位分派港元 0.06 | 18/12/2024 | 20/12/2024 至 -- | 31/12/2024 |
| 14/02/2025 | 03059 | ＧＸ亞洲綠債 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 03041 | ＧＸ中國政銀債券 | 2025/03 | 每單位股息港元 0.65 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 06/12/2024 | 03009 | 博時以太幣 | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
| 06/12/2024 | 03008 | 博時比特幣 | 2024/12 | 一拆十 | 30/12/2024 | -- | -- |
| 27/01/2025 | 03001 | ＰＰ中地美債 | 2025/12 | 每單位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 17/01/2025 | 02942 | 三和建築集團 | 2025/03 | 二十合一 | 14/02/2025 | -- | -- |
| 06/01/2025 | 02940 | 多想雲 | 2025/12 | 二十合一 | 12/02/2025 | -- | -- |
| 13/12/2024 | 02935 | 裕田中國（舊） | 2025/03 | 二十合一 | 17/01/2025 | -- | -- |
| 04/12/2024 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2024/12 | 末期息人民幣 0.32 | 19/12/2024 | 23/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 07/01/2025 | 02821 | 沛富基金 | 2025/06 | 股息美元 1.58 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 11/02/2025 | 02819 | ＡＢＦ港債指數 | 2025/07 | 中期息港元 1.24 | 27/02/2025 | 03/03/2025 至 -- | 10/03/2025 |
| 27/01/2025 | 02817 | ＰＰ國債 | 2025/12 | 每單位股息人民幣 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 06/12/2024 | 02699 | 新明中國 | 2025/12 | 合併後一供四，供股價港元 1.12 | -- | -- | -- |
| 06/12/2024 | 02699 | 新明中國 | 2025/12 | 一百合一 | -- | -- | -- |
| 06/12/2024 | 02555 | 茶百道 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.36 或港元 0.388836 | 06/01/2025 | 08/01/2025 至 10/01/2025 | 24/01/2025 |
| 15/01/2025 | 02519 | 傲基股份 | 2025/12 | 特別股息人民幣 0.25 或港元 0.27149 | 11/02/2025 | 13/02/2025 至 18/02/2025 | 07/04/2025 |
| 29/11/2024 | 01969 | 中國春來 | 2024/08 | 末期息人民幣 0.0924 或港元 0.1 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 21/01/2025 | 05/02/2025 |
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