| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安碩中國國債-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 03/12/2025 | 02822 | 南方A50 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 03/12/2025 | 82822 | 南方A50-R | 2025/12 | 末期息人民幣 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 28/11/2025 | 01773 | 天立國際控股 | 2025/08 | 末期息人民幣 0.039 或港元 0.0429 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 10/02/2026 | 27/02/2026 |
| 27/11/2025 | 01565 | 成實外教育 | 2025/08 | 末期息人民幣 0.0018 或港元 0.002 | 27/01/2026 | 29/01/2026 至 30/01/2026 | 10/02/2026 |
| 05/12/2025 | 03116 | GX亞太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 03190 | 富邦滬深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.15 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 12/12/2025 | 03141 | 華夏亞投債 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 12/12/2025 | 09141 | 華夏亞投債-U | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 11/12/2025 | 01894 | 恒益控股 | 2026/03 | 合併後一供四,供股價港元 0.46 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 30/03/2026 |
| 15/12/2025 | 00842 | 理士國際 | 2026/12 | 可優先認購Leoch Energy股份 | 09/01/2026 | 13/01/2026 至 -- | 04/02/2026 |
| 09/12/2025 | 03708 | 中國供應鏈產業 | 2026/06 | 十合一 | 13/01/2026 | -- | -- |
| 03/12/2025 | 08513 | 加和國際控股 | 2026/12 | 十合一 | 08/01/2026 | -- | -- |
| 28/11/2025 | 08532 | 寶發控股 | 2026/03 | 十合一 | 16/01/2026 | -- | -- |
| 11/12/2025 | 01894 | 恒益控股 | 2026/03 | 二十合一 | 04/02/2026 | -- | -- |
| 19/12/2025 | 00810 | 中國鑄晨81 | 2026/12 | 二供五,供股價港元 0.102 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 12/02/2026 | 24/03/2026 |
| 23/12/2025 | 08611 | 九福來 | 2026/11 | 二供一,供股價港元 1.23 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 13/01/2026 | 20/02/2026 |
| 27/11/2025 | 00590 | 六福集團 | 2026/03 | 中期息港元 0.55 | 10/12/2025 | 12/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 25/11/2025 | 01929 | 周大福 | 2026/03 | 中期息港元 0.22 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 24/12/2025 |
| 28/11/2025 | 00384 | 中國燃氣 | 2026/03 | 中期息港元 0.15 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 09/01/2026 | 06/02/2026 |
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