公布日期代號名稱財政年度事項倒序除淨日截止
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派送日
05/02/202503146華夏20美債2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/02/202509146華夏20美債-U2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/02/202583146華夏20美債-R2025/12每單位分派美元 0.8520/02/202524/02/2025

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28/02/2025
05/12/202403187三星高息房託2025/03每單位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
05/12/202409187三星高息房託-U2025/03每單位分派美元 0.0219/12/202423/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403403華夏恒ESG2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409403華夏恒ESG-U2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483403華夏恒ESG-R2024/12每單位分派港元 0.2518/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202403069華夏恒生生科2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202409069華夏恒生生科-U2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
03/12/202483069華夏恒生生科-R2024/12每單位分派港元 0.0618/12/202420/12/2024

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31/12/2024
06/02/202509987百勝中國2024/12末期息美元 0.2405/03/202507/03/2025

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27/03/2025
12/12/202400158萬邦投資2024/09末期息港元 1.822/01/202524/01/2025

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06/02/2025
09/12/202403070平安香港高息2024/12末期息港元 0.8320/12/202427/12/2024

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30/12/2024
09/12/202409070平安香港高息-U2024/12末期息港元 0.8320/12/202427/12/2024

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30/12/2024
24/01/202500010恒隆集團2024/12末期息港元 0.6507/05/202509/05/2025

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16/06/2025
24/01/202500101恒隆地產2024/12末期息港元 0.4,可以股代息07/05/202509/05/2025

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16/06/2025
10/12/202400225博富臨置業2024/09末期息港元 0.3203/02/202505/02/2025

07/02/2025
20/02/2025
29/11/202400382中滙集團2024/08末期息港元 0.1,可以股代息24/03/202526/03/2025

28/03/2025
30/05/2025
24/01/202500752筆克遠東2024/10末期息港元 0.07525/03/202527/03/2025

01/04/2025
21/05/2025
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