公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
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12/12/202503141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026

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13/01/2026
12/12/202509141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026

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13/01/2026
28/11/202503190富邦滬深港高股息2025/12季度股息港元 0.1522/12/202524/12/2025

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30/12/2025
05/12/202503116GX亞太高股息率2026/03季度股息港元 1.0422/12/202524/12/2025

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31/12/2025
27/11/202501565成實外教育2025/08末期息人民幣 0.0018 或港元 0.00227/01/202629/01/2026

30/01/2026
10/02/2026
28/11/202501773天立國際控股2025/08末期息人民幣 0.039 或港元 0.042904/02/202606/02/2026

10/02/2026
27/02/2026
03/12/202502822南方A502025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
03/12/202582822南方A50-R2025/12末期息人民幣 0.3518/12/202522/12/2025

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29/12/2025
24/11/202502829安碩中國國債2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509829安碩中國國債-U2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202582829安碩中國國債-R2025/12末期息人民幣 0.6808/12/202510/12/2025

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30/12/2025
15/12/202501161奧思集團2025/09末期息港元 0.02502/02/202604/02/2026

10/02/2026
02/03/2026
28/11/202501890中國科培2025/08末期息港元 0.0631/07/202604/08/2026

07/08/2026
21/08/2026
24/11/202503067安碩恒生科技2025/12末期息港元 0.0608/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509067安碩恒生科技-U2025/12末期息港元 0.0608/12/202510/12/2025

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30/12/2025
28/11/202500382中滙集團2025/08末期息港元 0.07420/03/202624/03/2026

27/03/2026
29/05/2026
17/12/202500225博富臨置業2025/09末期息港元 0.3209/02/202611/02/2026

13/02/2026
06/03/2026
17/12/202500158萬邦投資2025/09末期息港元 1.628/01/202630/01/2026

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09/02/2026
24/11/202503115安碩恒生指數2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
24/11/202509115安碩恒生指數-U2025/12末期息港元 1.7508/12/202510/12/2025

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30/12/2025
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