公布日期代號名稱財政年度事項除淨日順序截止
過戶日期
派送日
28/08/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026

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25/09/2026
28/08/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026

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25/09/2026
04/09/202609455景順QQQ-U2026/09擬派季度股息,股息待定18/09/202622/09/2026

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08/10/2026
04/09/202682843東匯A50-R2026/09末期息人民幣 0.3518/09/202622/09/2026

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12/10/2026
04/09/202683455景順QQQ-R2026/09擬派季度股息,股息待定18/09/202622/09/2026

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08/10/2026
14/08/202600071美麗華酒店2026/12中期息港元 0.2321/09/202623/09/2026

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09/10/2026
21/08/202600251爪哇控股2026/12中期息港元 0.0221/09/202623/09/2026

25/09/2026
12/10/2026
28/08/202600257光大環境2026/12中期息港元 0.1621/09/202623/09/2026

25/09/2026
20/10/2026
20/08/202600366陸氏集團(越南)2026/12中期息港元 0.0221/09/202623/09/2026

25/09/2026
09/10/2026
21/08/202600386中國石油化工股份2026/12中期息人民幣 0.105 或港元 0.122321/09/202623/09/2026

29/09/2026
14/10/2026
27/08/202600430東方興業控股2026/12中期息港元 0.00621/09/202623/09/2026

25/09/2026
22/10/2026
28/08/202600668安克創新2026/12中期息人民幣 0.821/09/202623/09/2026

28/09/2026
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28/08/202600833華訊2026/12中期息港元 0.0221/09/202623/09/2026

25/09/2026
22/10/2026
28/08/202600882天津發展2026/12中期息港元 0.051821/09/202623/09/2026

25/09/2026
30/10/2026
27/08/202600898萬事昌國際2026/12中期息港元 0.0321/09/202623/09/2026

25/09/2026
22/10/2026
20/08/202601045亞太衛星2026/12中期息港元 0.0221/09/202623/09/2026

25/09/2026
14/10/2026
27/08/202601318毛戈平2026/12中期息人民幣 0.6221/09/202623/09/2026

25/09/2026
20/10/2026
17/08/202602299百宏實業2026/12中期息港元 0.1121/09/202623/09/2026

28/09/2026
22/10/2026
07/09/202602312LONG投資集團2026/12二供一,供股價港元 0.39521/09/202623/09/2026

29/09/2026
26/10/2026
20/08/202602588中銀航空租賃2026/12中期息美元 0.179921/09/202623/09/2026

25/09/2026
14/10/2026
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