| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日![]() |
| 28/08/2026 | 06886 | HTSC | 2026/12 | 中期息人民幣 0.18 或港元 0.208019 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 17/09/2026 | 23/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00289 | 永安 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 09/10/2026 | 26/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00371 | 北控水務集團 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0479291 或港元 0.0554 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 10/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00857 | 中國石油股份 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.26 或港元 0.30047 | 10/09/2026 | 12/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01209 | 華潤萬象生活 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.586 或港元 0.677 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01209 | 華潤萬象生活 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.391 或港元 0.452 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 25/08/2026 | 01515 | 華潤醫療 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.05 或港元 0.0578 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 18/09/2026 | 26/10/2026 |
| 07/09/2026 | 02312 | LONG投資集團 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.395 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 29/09/2026 | 26/10/2026 |
| 26/08/2026 | 02460 | 華潤飲料 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.087 或港元 0.101 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02866 | 中遠海發 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.022 或港元 0.02542 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.19 或港元 0.2196 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 衛龍美味 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.09 或港元 0.104 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01138 | 中遠海能 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.28 或港元 0.32371 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 24/09/2026 | 27/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01688 | 領益智造 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.02 或港元 0.02311 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 27/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01988 | 民生銀行 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.118 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 27/10/2026 |
| 27/08/2026 | 00173 | 嘉華國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00270 | 粵海投資 | 2026/12 | 中期息港元 0.2919 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00991 | 大唐發電 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.068 或港元 0.07858 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 17/09/2026 | 28/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01109 | 華潤置地 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.2 或港元 0.231 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 28/10/2026 |
| 17/08/2026 | 02517 | 鍋圈 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0503 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 28/10/2026 |
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